鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj ) A股资源 (半年) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6512元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (1519 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 3,436.58万 | 1,956.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 4,785.26万 | 2,603.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,874.63万 | 1,722.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,166.29万 | 1,452.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,824.90万 | 1,583.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,238.52万 | 1,989.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,254.84万 | 2,026.28万元 | -- |