招商添呈1年定开债发起式(012806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 30.08亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.34亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 30.33亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 30.73亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.35亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.57亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.48亿 | 30.10亿元 | -- |