招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 453.08万元 | 0.30% | 151.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 914.34万元 | 0.30% | 304.78万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 453.48万元 | 0.30% | 151.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |