招商添呈1年定开债发起式 (012806.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模30.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2026-01-09) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05)
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招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.21亿	99.97%
	(其中) 债券	33.21亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	102.80万	0.03%

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