招商添呈1年定开债发起式 (012806.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模30.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0099元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-13)
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招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.60亿	99.58%
	(其中) 债券	30.60亿	99.58%
2	银行存款及结算备付金	1,288.78万	0.42%

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