招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0123元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.1406元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.1402元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.0075元 | 1.1372元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.1353元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.1353元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.1340元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.1328元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.1321元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.1301元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.1290元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.1281元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.1292元 |
| 2025-11-21 | 1.0085元 | 1.1299元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.1298元 |
| 2025-11-07 | 1.0075元 | 1.1289元 |
| 2025-10-31 | 1.0083元 | 1.1297元 |
| 2025-10-24 | 1.0055元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.0057元 | 1.1271元 |
| 2025-10-14 | 1.0046元 | 1.1260元 |
| 2025-10-13 | 1.0045元 | 1.1259元 |
| 2025-10-10 | 1.0036元 | 1.1250元 |
| 2025-09-30 | 1.0028元 | 1.1242元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.1235元 |
| 2025-09-19 | 1.0036元 | 1.1250元 |
| 2025-09-12 | 1.0031元 | 1.1245元 |
| 2025-09-09 | 1.0037元 | 1.1251元 |
| 2025-09-05 | 1.0108元 | 1.1262元 |
| 2025-08-29 | 1.0103元 | 1.1257元 |
| 2025-08-22 | 1.0098元 | 1.1252元 |
| 2025-08-15 | 1.0108元 | 1.1262元 |
| 2025-08-08 | 1.0121元 | 1.1275元 |
| 2025-08-01 | 1.0115元 | 1.1269元 |
| 2025-07-25 | 1.0101元 | 1.1255元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.1277元 |
| 2025-07-11 | 1.0118元 | 1.1272元 |
| 2025-07-04 | 1.0126元 | 1.1280元 |