招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.1301元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.1290元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.1281元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.1292元 |
| 2025-11-21 | 1.0085元 | 1.1299元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.1298元 |
| 2025-11-07 | 1.0075元 | 1.1289元 |
| 2025-10-31 | 1.0083元 | 1.1297元 |
| 2025-10-24 | 1.0055元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.0057元 | 1.1271元 |
| 2025-10-14 | 1.0046元 | 1.1260元 |
| 2025-10-13 | 1.0045元 | 1.1259元 |
| 2025-10-10 | 1.0036元 | 1.1250元 |
| 2025-09-30 | 1.0028元 | 1.1242元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.1235元 |
| 2025-09-19 | 1.0036元 | 1.1250元 |
| 2025-09-12 | 1.0031元 | 1.1245元 |
| 2025-09-09 | 1.0037元 | 1.1251元 |
| 2025-09-05 | 1.0108元 | 1.1262元 |
| 2025-08-29 | 1.0103元 | 1.1257元 |
| 2025-08-22 | 1.0098元 | 1.1252元 |
| 2025-08-15 | 1.0108元 | 1.1262元 |
| 2025-08-08 | 1.0121元 | 1.1275元 |
| 2025-08-01 | 1.0115元 | 1.1269元 |
| 2025-07-25 | 1.0101元 | 1.1255元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.1277元 |
| 2025-07-11 | 1.0118元 | 1.1272元 |
| 2025-07-04 | 1.0126元 | 1.1280元 |
| 2025-06-30 | 1.0112元 | 1.1266元 |
| 2025-06-27 | 1.0112元 | 1.1266元 |
| 2025-06-20 | 1.0113元 | 1.1267元 |
| 2025-06-13 | 1.0104元 | 1.1258元 |
| 2025-06-10 | 1.0104元 | 1.1258元 |
| 2025-06-06 | 1.0141元 | 1.1255元 |
| 2025-05-30 | 1.0130元 | 1.1244元 |
| 2025-05-23 | 1.0133元 | 1.1247元 |
| 2025-05-16 | 1.0127元 | 1.1241元 |
| 2025-05-09 | 1.0136元 | 1.1250元 |
| 2025-04-30 | 1.0122元 | 1.1236元 |
| 2025-04-25 | 1.0109元 | 1.1223元 |
| 2025-04-18 | 1.0112元 | 1.1226元 |
| 2025-04-11 | 1.0110元 | 1.1224元 |
| 2025-04-10 | 1.0108元 | 1.1222元 |
| 2025-04-03 | 1.0140元 | 1.1214元 |
| 2025-03-28 | 1.0111元 | 1.1185元 |
| 2025-03-21 | 1.0102元 | 1.1176元 |