招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0118元 | 1.1559元 |
| 2026-10-09 | 1.0099元 | 1.1540元 |
| 2026-09-30 | 1.0092元 | 1.1533元 |
| 2026-09-24 | 1.0094元 | 1.1535元 |
| 2026-09-21 | 1.0082元 | 1.1523元 |
| 2026-09-18 | 1.0156元 | 1.1519元 |
| 2026-09-11 | 1.0139元 | 1.1502元 |
| 2026-09-04 | 1.0138元 | 1.1501元 |
| 2026-08-28 | 1.0122元 | 1.1485元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.0132元 | 1.1495元 |
| 2026-08-07 | 1.0120元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.0112元 | 1.1475元 |
| 2026-07-24 | 1.0105元 | 1.1468元 |
| 2026-07-17 | 1.0094元 | 1.1457元 |
| 2026-07-10 | 1.0093元 | 1.1456元 |
| 2026-07-03 | 1.0082元 | 1.1445元 |
| 2026-06-30 | 1.0088元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.1448元 |
| 2026-06-18 | 1.0082元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.0127元 | 1.1424元 |
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.1440元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.0123元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.1406元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.1402元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.0075元 | 1.1372元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.0061元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.1353元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.1353元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.1340元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.1328元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.1321元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.1300元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.1301元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.1290元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.1281元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.1292元 |