广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8224元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (533 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-14 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-13 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-07 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-04-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-01 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-31 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-16 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-04 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-02 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-27 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-26 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-02-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-02-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-02-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-02-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-02-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-06 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-02-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-02-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-02-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-02-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |