广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9251元 (2025-12-30) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (502 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-15 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-02 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-11-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-11-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-11-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-11-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-10-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |