广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7607元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (536 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-20 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-07 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-06 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-03 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-31 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-21 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-20 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-17 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-07-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-10 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-02 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-30 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-23 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-16 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-15 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |