广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8758元 (2026-02-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (523 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-02-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-02-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-06 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-02-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-02-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-02-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-02-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-22 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-01-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-01-20 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-07 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-31 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-15 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |