广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6679元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (536 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-10-08 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-09-30 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-09-29 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-09-28 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-09-24 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-09-23 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-09-22 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-21 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-09-17 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-09-15 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-09-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-09-11 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-10 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-09-09 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-09-08 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-09-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-09-04 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-09-03 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-02 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-09-01 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-08-31 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-08-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-20 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-07 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-06 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-03 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-31 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |