广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7237元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (530 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）(012804) 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-02 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-30 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-23 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-16 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-15 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-11 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-08 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-04 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-03 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-02 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-01 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-05-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-26 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-15 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-14 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-07 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-30 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-23 | 0.7872元 | 0.7872元 |