广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7844元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (525 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）(012804) 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-15 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-14 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-07 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-30 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-23 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-21 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-17 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-14 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-13 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-07 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-04-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-01 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-31 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-16 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |