宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-02-24 | 4.6900元 | 4.6900元 |
| 2026-02-13 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-02-12 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-02-11 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2026-02-10 | 4.6800元 | 4.6800元 |
| 2026-02-09 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-02-06 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-02-05 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-02-04 | 4.5870元 | 4.5870元 |
| 2026-02-03 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-02-02 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-01-30 | 4.7030元 | 4.7030元 |
| 2026-01-29 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-01-28 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-01-27 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2026-01-26 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-01-23 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-01-22 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-01-21 | 4.7820元 | 4.7820元 |
| 2026-01-20 | 4.7430元 | 4.7430元 |
| 2026-01-19 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-01-16 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-01-15 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2026-01-14 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2026-01-13 | 4.5770元 | 4.5770元 |
| 2026-01-12 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-01-09 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-01-08 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2026-01-07 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-01-06 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-01-05 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2025-12-31 | 4.5550元 | 4.5550元 |
| 2025-12-30 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2025-12-29 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2025-12-26 | 4.5750元 | 4.5750元 |
| 2025-12-25 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2025-12-24 | 4.6240元 | 4.6240元 |
| 2025-12-23 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2025-12-22 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2025-12-19 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2025-12-18 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2025-12-17 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2025-12-16 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2025-12-15 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2025-12-12 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2025-12-11 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2025-12-10 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2025-12-09 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2025-12-08 | 4.4410元 | 4.4410元 |