宏利转型机遇股票C (012800.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8430元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2720 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利转型机遇股票 (000828) |
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.8430元 | 5.8430元 |
| 2026-05-13 | 5.9790元 | 5.9790元 |
| 2026-05-12 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-05-11 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2026-05-08 | 5.6670元 | 5.6670元 |
| 2026-05-07 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2026-05-06 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-04-30 | 5.5370元 | 5.5370元 |
| 2026-04-29 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-04-28 | 5.4410元 | 5.4410元 |
| 2026-04-27 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2026-04-24 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-04-23 | 5.4180元 | 5.4180元 |
| 2026-04-22 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-04-21 | 5.2710元 | 5.2710元 |
| 2026-04-20 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-04-17 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-04-16 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2026-04-15 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-04-14 | 5.1020元 | 5.1020元 |
| 2026-04-13 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-04-10 | 4.9690元 | 4.9690元 |
| 2026-04-09 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-04-08 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2026-04-07 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-04-03 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-04-02 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-04-01 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-03-31 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-03-30 | 4.5840元 | 4.5840元 |
| 2026-03-27 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-03-26 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-03-25 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-03-24 | 4.5230元 | 4.5230元 |
| 2026-03-23 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-03-20 | 4.6470元 | 4.6470元 |
| 2026-03-19 | 4.6340元 | 4.6340元 |
| 2026-03-18 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2026-03-17 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2026-03-16 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-03-13 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-03-12 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-03-11 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-03-10 | 4.6710元 | 4.6710元 |
| 2026-03-09 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-03-06 | 4.6930元 | 4.6930元 |
| 2026-03-05 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-03-04 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-03-03 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-03-02 | 4.8060元 | 4.8060元 |