宏利转型机遇股票C (012800.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7990元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2714 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利转型机遇股票 (000828) |
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宏利转型机遇股票C(012800) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.49元 | 2.07亿 | 4,605.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.56元 | 2.55亿 | 5,598.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.44元 | 3.22亿 | 7,253.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 3.09亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 4.30亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.50元 | 5.02亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 5.85亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.32元 | 7.04亿 | 3.03亿元 | -- |