宏利转型机遇股票C (012800.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5290元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2066 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利转型机遇股票 (000828) |
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.5290元 | 6.5290元 |
| 2026-07-09 | 6.7650元 | 6.7650元 |
| 2026-07-08 | 6.4630元 | 6.4630元 |
| 2026-07-07 | 6.4500元 | 6.4500元 |
| 2026-07-06 | 6.4270元 | 6.4270元 |
| 2026-07-03 | 6.4260元 | 6.4260元 |
| 2026-07-02 | 6.3790元 | 6.3790元 |
| 2026-07-01 | 6.7490元 | 6.7490元 |
| 2026-06-30 | 6.8600元 | 6.8600元 |
| 2026-06-29 | 6.6310元 | 6.6310元 |
| 2026-06-26 | 6.5520元 | 6.5520元 |
| 2026-06-25 | 6.7200元 | 6.7200元 |
| 2026-06-24 | 6.5380元 | 6.5380元 |
| 2026-06-23 | 6.3550元 | 6.3550元 |
| 2026-06-22 | 6.4840元 | 6.4840元 |
| 2026-06-18 | 6.4090元 | 6.4090元 |
| 2026-06-17 | 6.2820元 | 6.2820元 |
| 2026-06-16 | 6.1540元 | 6.1540元 |
| 2026-06-15 | 6.1580元 | 6.1580元 |
| 2026-06-12 | 5.9290元 | 5.9290元 |
| 2026-06-11 | 5.8810元 | 5.8810元 |
| 2026-06-10 | 5.9180元 | 5.9180元 |
| 2026-06-09 | 6.0310元 | 6.0310元 |
| 2026-06-08 | 5.8530元 | 5.8530元 |
| 2026-06-05 | 5.9890元 | 5.9890元 |
| 2026-06-04 | 6.1780元 | 6.1780元 |
| 2026-06-03 | 6.1500元 | 6.1500元 |
| 2026-06-02 | 6.0760元 | 6.0760元 |
| 2026-06-01 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-05-29 | 6.0710元 | 6.0710元 |
| 2026-05-28 | 6.1790元 | 6.1790元 |
| 2026-05-27 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2026-05-26 | 6.2430元 | 6.2430元 |
| 2026-05-25 | 6.1760元 | 6.1760元 |
| 2026-05-22 | 5.9640元 | 5.9640元 |
| 2026-05-21 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-05-20 | 5.9030元 | 5.9030元 |
| 2026-05-19 | 5.8320元 | 5.8320元 |
| 2026-05-18 | 5.7950元 | 5.7950元 |
| 2026-05-15 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-05-14 | 5.8430元 | 5.8430元 |
| 2026-05-13 | 5.9790元 | 5.9790元 |
| 2026-05-12 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-05-11 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2026-05-08 | 5.6670元 | 5.6670元 |
| 2026-05-07 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2026-05-06 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-04-30 | 5.5370元 | 5.5370元 |
| 2026-04-29 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-04-28 | 5.4410元 | 5.4410元 |