宏利转型机遇股票C (012800.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8530元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2304 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利转型机遇股票 (000828) |
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 5.8530元 | 5.8530元 |
| 2026-06-05 | 5.9890元 | 5.9890元 |
| 2026-06-04 | 6.1780元 | 6.1780元 |
| 2026-06-03 | 6.1500元 | 6.1500元 |
| 2026-06-02 | 6.0760元 | 6.0760元 |
| 2026-06-01 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-05-29 | 6.0710元 | 6.0710元 |
| 2026-05-28 | 6.1790元 | 6.1790元 |
| 2026-05-27 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2026-05-26 | 6.2430元 | 6.2430元 |
| 2026-05-25 | 6.1760元 | 6.1760元 |
| 2026-05-22 | 5.9640元 | 5.9640元 |
| 2026-05-21 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-05-20 | 5.9030元 | 5.9030元 |
| 2026-05-19 | 5.8320元 | 5.8320元 |
| 2026-05-18 | 5.7950元 | 5.7950元 |
| 2026-05-15 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-05-14 | 5.8430元 | 5.8430元 |
| 2026-05-13 | 5.9790元 | 5.9790元 |
| 2026-05-12 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-05-11 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2026-05-08 | 5.6670元 | 5.6670元 |
| 2026-05-07 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2026-05-06 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-04-30 | 5.5370元 | 5.5370元 |
| 2026-04-29 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-04-28 | 5.4410元 | 5.4410元 |
| 2026-04-27 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2026-04-24 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-04-23 | 5.4180元 | 5.4180元 |
| 2026-04-22 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-04-21 | 5.2710元 | 5.2710元 |
| 2026-04-20 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-04-17 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-04-16 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2026-04-15 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-04-14 | 5.1020元 | 5.1020元 |
| 2026-04-13 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-04-10 | 4.9690元 | 4.9690元 |
| 2026-04-09 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-04-08 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2026-04-07 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-04-03 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-04-02 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-04-01 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-03-31 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-03-30 | 4.5840元 | 4.5840元 |
| 2026-03-27 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-03-26 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-03-25 | 4.6360元 | 4.6360元 |