鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF）(012784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,241.72万 | 1,786.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,233.65万 | 1,733.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,708.56万 | 1,706.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,658.69万 | 1,703.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,603.30万 | 1,689.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,185.14万 | 1,344.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,169.38万 | 1,344.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,139.18万 | 1,343.85万元 | -- |