宝盈优势产业混合C(012771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-09-03 | 3.0619元 | 3.0619元 |
| 2026-09-02 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-09-01 | 3.0923元 | 3.0923元 |
| 2026-08-31 | 3.1601元 | 3.1601元 |
| 2026-08-28 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-08-27 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-08-26 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-08-25 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-08-24 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-08-21 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-08-20 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-08-19 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-08-18 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-08-17 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-08-14 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-08-13 | 3.2568元 | 3.2568元 |
| 2026-08-12 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2026-08-11 | 3.1922元 | 3.1922元 |
| 2026-08-10 | 3.1899元 | 3.1899元 |
| 2026-08-07 | 3.2119元 | 3.2119元 |
| 2026-08-06 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2026-08-05 | 3.1143元 | 3.1143元 |
| 2026-08-04 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-08-03 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-07-31 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-07-30 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2026-07-29 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2026-07-28 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2026-07-27 | 3.2539元 | 3.2539元 |
| 2026-07-24 | 3.1167元 | 3.1167元 |
| 2026-07-23 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-07-22 | 3.2212元 | 3.2212元 |
| 2026-07-21 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-07-20 | 3.1123元 | 3.1123元 |
| 2026-07-17 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-07-16 | 3.4785元 | 3.4785元 |
| 2026-07-15 | 3.5654元 | 3.5654元 |
| 2026-07-14 | 3.6278元 | 3.6278元 |
| 2026-07-13 | 3.4251元 | 3.4251元 |
| 2026-07-10 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-07-09 | 3.6778元 | 3.6778元 |
| 2026-07-08 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-07-07 | 3.5349元 | 3.5349元 |
| 2026-07-06 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-07-03 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-07-02 | 3.6299元 | 3.6299元 |
| 2026-07-01 | 3.8351元 | 3.8351元 |
| 2026-06-30 | 3.9188元 | 3.9188元 |
| 2026-06-29 | 3.8262元 | 3.8262元 |