宝盈优势产业混合C (012771.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5426元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5193 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈优势产业混合(001487) |
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宝盈优势产业混合C(012771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-07-09 | 3.6778元 | 3.6778元 |
| 2026-07-08 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-07-07 | 3.5349元 | 3.5349元 |
| 2026-07-06 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-07-03 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-07-02 | 3.6299元 | 3.6299元 |
| 2026-07-01 | 3.8351元 | 3.8351元 |
| 2026-06-30 | 3.9188元 | 3.9188元 |
| 2026-06-29 | 3.8262元 | 3.8262元 |
| 2026-06-26 | 3.8615元 | 3.8615元 |
| 2026-06-25 | 4.0284元 | 4.0284元 |
| 2026-06-24 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-06-23 | 3.7747元 | 3.7747元 |
| 2026-06-22 | 3.9124元 | 3.9124元 |
| 2026-06-18 | 3.9123元 | 3.9123元 |
| 2026-06-17 | 3.8121元 | 3.8121元 |
| 2026-06-16 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-06-15 | 3.7098元 | 3.7098元 |
| 2026-06-12 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-11 | 3.5745元 | 3.5745元 |
| 2026-06-10 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-06-09 | 3.6637元 | 3.6637元 |
| 2026-06-08 | 3.5152元 | 3.5152元 |
| 2026-06-05 | 3.6334元 | 3.6334元 |
| 2026-06-04 | 3.7309元 | 3.7309元 |
| 2026-06-03 | 3.6803元 | 3.6803元 |
| 2026-06-02 | 3.5923元 | 3.5923元 |
| 2026-06-01 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2026-05-29 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-05-28 | 3.7159元 | 3.7159元 |
| 2026-05-27 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-05-26 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-25 | 3.6475元 | 3.6475元 |
| 2026-05-22 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-05-21 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-05-20 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-19 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-05-18 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-15 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-05-14 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-05-13 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-05-12 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-11 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-05-08 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-05-07 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-05-06 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-04-30 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-04-29 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-04-28 | 3.2084元 | 3.2084元 |