宝盈优势产业混合C (012771.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6587元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4982 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈优势产业混合(001487) |
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宝盈优势产业混合C(012771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-05-28 | 3.7159元 | 3.7159元 |
| 2026-05-27 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-05-26 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-25 | 3.6475元 | 3.6475元 |
| 2026-05-22 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-05-21 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-05-20 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-19 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-05-18 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-15 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-05-14 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-05-13 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-05-12 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-11 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-05-08 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-05-07 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-05-06 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-04-30 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-04-29 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-04-28 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-04-27 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-04-24 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2026-04-23 | 3.3169元 | 3.3169元 |
| 2026-04-22 | 3.3603元 | 3.3603元 |
| 2026-04-21 | 3.2553元 | 3.2553元 |
| 2026-04-20 | 3.2707元 | 3.2707元 |
| 2026-04-17 | 3.2913元 | 3.2913元 |
| 2026-04-16 | 3.2151元 | 3.2151元 |
| 2026-04-15 | 3.1465元 | 3.1465元 |
| 2026-04-14 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-04-13 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-04-10 | 3.0808元 | 3.0808元 |
| 2026-04-09 | 3.0112元 | 3.0112元 |
| 2026-04-08 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-04-07 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-04-03 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-04-02 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-04-01 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-03-31 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-03-30 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-03-27 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-03-26 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-03-25 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-03-24 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2026-03-23 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-03-20 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2026-03-19 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-03-18 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-03-17 | 2.7319元 | 2.7319元 |