宝盈优势产业混合C(012771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 191.78万元 | 1.20% | 31.96万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 191.78万元 | 1.20% | 31.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 859.93万元 | 1.20% | 143.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 859.93万元 | 1.20% | 143.32万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 561.03万元 | 1.20% | 93.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 561.03万元 | 1.20% | 93.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,751.08万元 | 1.20% | 291.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,751.08万元 | 1.20% | 291.85万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |