宝盈优势产业混合C (012771.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5909元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4940 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈优势产业混合(001487) |
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宝盈优势产业混合C(012771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |