光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7091元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8507 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-21 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-07-17 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-16 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-15 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-10 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-09 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-08 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-07 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-06 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-02 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-01 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-18 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-06-15 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-11 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-05-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-19 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-14 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |