光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田陈保国基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6987元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8743 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创新生活混合A(012770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 1.48亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1.45亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 1.62亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1.72亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1.80亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1.89亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.89亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2.22亿 | 2.97亿元 | -- |