光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田陈保国基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6987元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8743 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 87.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 850.61万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 850.61万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 981.13万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 87.90万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,801.00万 | 65.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034.97万 | 6.93% |
| 金融业 | 663.90万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,307.68万 | 8.76% |
| 工业 | 197.27万 | 1.32% |
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