光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8233元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率772.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (8504 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 86.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 948.94万 | 6.50% |
| (其中) 债券 | 948.94万 | 6.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 918.20万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 111.63万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,998.08万 | 41.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 650.40万 | 4.46% |
| 金融业 | 427.80万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.89万 | 2.75% |
| 教育 | 232.54万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 182.99万 | 1.25% |
| 采矿业 | 165.26万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.16万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,597.91万 | 10.95% |
| 通信服务 | 679.31万 | 4.66% |
| 日常消费品 | 659.57万 | 4.52% |
| 金融 | 632.01万 | 4.33% |
| 信息技术 | 625.62万 | 4.29% |
| 医疗保健 | 220.71万 | 1.51% |
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