光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7722元 (2026-03-13) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率772.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8517 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 85.48% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 85.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 945.67万 | 5.76% |
| (其中) 债券 | 945.67万 | 5.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 975.11万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 464.46万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,496.09万 | 39.53% |
| 金融业 | 616.02万 | 3.75% |
| 采矿业 | 446.35万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.61万 | 2.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,857.16万 | 11.30% |
| 金融 | 1,796.19万 | 10.93% |
| 通信服务 | 1,494.59万 | 9.10% |
| 工业 | 483.76万 | 2.94% |
| 原材料 | 364.86万 | 2.22% |
| 信息技术 | 49.21万 | 0.30% |
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