光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8444元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率772.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8180 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-18 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-06-15 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-11 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-05-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-19 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-14 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-12 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-08 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-06 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-29 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-04-28 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-23 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-15 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |