光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田陈保国基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6987元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8743 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-09-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-09-16 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-09-15 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-09-14 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-09-11 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-09-10 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-09-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-09-08 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-09-07 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-09-04 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-09-03 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-09-02 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-09-01 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-31 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-08-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-27 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-26 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-08-25 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-24 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-08-21 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-08-19 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-08-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-17 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-13 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-08-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-08-10 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-08-07 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-08-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-08-05 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-04 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-08-03 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-07-31 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-30 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-07-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-28 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-27 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-07-23 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-21 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-07-17 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-16 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-15 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |