光大保德信创新生活混合A (012770.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7847元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率772.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (8514 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创新生活混合C |
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-23 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-15 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-13 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-03 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-02 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-01 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-31 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-30 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-03-26 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-03-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-20 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-19 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-18 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-17 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-16 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-13 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-03-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-11 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-10 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-06 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-04 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-03-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-02-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-02-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-02-25 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-02-24 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-13 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-02-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-02-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-02-10 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-02-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |