华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2016元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4039 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-11 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-08 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-06 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-28 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-24 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-23 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-20 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-17 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-16 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-14 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-09 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-08 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-02 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-01 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-31 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-30 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-27 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |