华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (3764 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-11 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-08 | 1.4300元 | 1.4300元 |