华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1289元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (3702 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 012768 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-08-31 | ||
| 总份额 | 24.30亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012768 | 012769 | 023715 |
| 子基金份额 | 5.08亿 份 (2026-06-30) | 17.03亿 份 (2026-06-30) | 2.19亿 份 (2026-06-30) |