华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4083 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-13 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-10 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-07 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |