华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4824元 (2026-03-05) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2695 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-03 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-02 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-27 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-02-26 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-25 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-02-24 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-13 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-02-12 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-11 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-02-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-02-09 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-06 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-04 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-02-02 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-01-30 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-01-29 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-28 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-01-27 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-26 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-23 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-22 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-21 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-01-20 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-19 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-01-16 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-15 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-14 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-13 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-01-12 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-09 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-01-08 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-07 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-06 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-05 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-31 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-30 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-12-29 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-26 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-25 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-19 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-17 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |