华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4823元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2246 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-11 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-10 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-09 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-08 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-04 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-03 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-02 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-11-28 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-11-27 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-11-26 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-11-25 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-11-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-11-20 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-11-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-17 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-12 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-11-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-11-07 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-11-05 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-11-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-03 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-10-31 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-10-30 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-10-29 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-10-28 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-10-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-24 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-10-23 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-10-22 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-10-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-10-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-10-17 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-10-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-10-14 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-10-13 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-10-10 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-10-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-09-30 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-09-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-09-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |