华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (3684 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-10-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-10-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-10-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-31 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-13 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-10 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-07 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |