华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3735元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3394 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 9.32亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 11.08亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 12.98亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 8.62亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8.32亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.00亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 14.36亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 13.06亿 | 15.32亿元 | -- |