广发大盘价值混合C (012766.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨大力基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7128元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8551 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发大盘价值混合(012765) |
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广发大盘价值混合C(012766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-07-22 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-21 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-07-20 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-17 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-07-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-07-15 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-10 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-09 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-07-08 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-07 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-07-06 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-02 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-01 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-30 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-24 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-23 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-22 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-18 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-17 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-16 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-15 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-11 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-09 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-06-08 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-05 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-04 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-03 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-02 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-27 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-05-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-20 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-15 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-14 | 0.7536元 | 0.7536元 |