广发大盘价值混合C(012766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-03-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-11 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-03-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-09 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-03-06 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-03-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-03 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-02-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-02-25 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-02-24 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-02-13 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-02-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-02-11 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-02-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-02-09 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-06 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-02-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-03 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-01-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-29 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-01-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-27 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-01-23 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-01-22 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-01-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-01-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-01-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-01-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-14 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-01-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-01-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-01-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-01-08 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-01-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-01-06 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-12-31 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2025-12-29 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-12-26 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-12-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2025-12-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |