广发大盘价值混合C (012766.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨大力基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7284元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8695 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发大盘价值混合(012765) |
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广发大盘价值混合C(012766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-27 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-05-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-20 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-15 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-14 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-13 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-05-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-05-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-07 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-06 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-30 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-29 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-28 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-27 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-23 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-22 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-21 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-13 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-04-10 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-08 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-04-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-03 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-02 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-01 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-31 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-30 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-27 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-03-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-03-23 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-03-20 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-18 | 0.7441元 | 0.7441元 |