广发大盘价值混合C (012766.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨大力基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7284元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8695 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发大盘价值混合(012765) |
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广发大盘价值混合C(012766) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 9,873.20万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1.11亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1.15亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.32亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.32亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1.55亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.65亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.53亿 | 2.41亿元 | -- |