广发大盘价值混合C (012766.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨大力基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7284元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8693 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发大盘价值混合(012765) |
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广发大盘价值混合C(012766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |