广发大盘价值混合A(012765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-08 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-07-07 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-07-03 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-01 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-06-30 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-29 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-25 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-18 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-17 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-16 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-12 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-10 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-08 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-05 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-02 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-01 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-27 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-25 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-22 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-05-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-20 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-05-15 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-14 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-13 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-05-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-11 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-05-07 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-30 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-28 | 0.7593元 | 0.7593元 |