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公告
广发大盘价值混合A
(012765.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
3.48亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7881
元
(
2026-01-21
)
基金经理
王海涛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
105.24%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.61%
(8574 / 8990)
相关基金:
主从基金:
广发大盘价值混合C
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广发大盘价值混合A(012765) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发大盘价值混合A.(012765) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发大盘价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.73
元
3.48亿
4.78亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
4.05亿
5.68亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
4.16亿
6.15亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
4.63亿
6.69亿
元
--
2024-09-30
0.69
元
5.00亿
7.29亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
4.83亿
7.53亿
元
--
2024-03-31
--
4.94亿
7.81亿
元
--