广发大盘价值混合A(012765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-18 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-17 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-16 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-13 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-03-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-11 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-10 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-03-09 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-03-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-03 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-02-27 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-02-26 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-02-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-02-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-13 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-02-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-02-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-02-10 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-02-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-02-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-02-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-02 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-01-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-01-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-01-28 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-01-27 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-01-23 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-01-22 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-01-21 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-01-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-01-15 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-01-14 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-01-13 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-01-09 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-06 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-01-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-31 | 0.7725元 | 0.7725元 |