广发大盘价值混合A(012765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 626.37万元 | -- | 104.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 330.69万元 | -- | 55.11万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 763.90万元 | 1.20% | 127.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 388.06万元 | 1.20% | 64.68万元 | 0.20% |