建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.5080元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (169 / 602) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-09-02 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-09-01 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-08-31 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-08-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-08-27 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-08-26 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-08-25 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-08-24 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-08-21 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-08-20 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-08-19 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-08-18 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-08-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-08-14 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-08-13 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-08-12 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-08-11 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-08-10 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-07 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-08-06 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-08-05 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-04 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-08-03 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-07-31 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-30 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-07-29 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2026-07-28 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2026-07-27 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-07-24 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2026-07-23 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-07-22 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-07-21 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2026-07-20 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-07-17 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-07-16 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-07-15 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-07-14 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-13 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-07-10 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-07-09 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-07-08 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-07-07 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-07-06 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-07-02 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-01 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-06-30 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-06-29 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-06-26 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-06-25 | 0.5076元 | 0.5076元 |