| (012751.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.5029元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (170 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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undefined(012751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-07-06 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-07-02 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-01 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-06-30 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-06-29 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-06-26 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-06-25 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-06-24 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-23 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-06-22 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-06-18 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-06-17 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-06-16 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-06-15 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-06-12 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-06-11 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-10 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-06-09 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-06-08 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-06-05 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-06-04 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-03 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-06-02 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-06-01 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-29 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-05-28 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-05-27 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2026-05-26 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-05-22 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-05-21 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-05-20 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-19 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-05-18 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-05-15 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-05-14 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-05-13 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-05-12 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-05-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-08 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-05-07 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-05-06 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-04-29 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-04-28 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-04-27 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-24 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2026-04-23 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-04-22 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-04-21 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-04-20 | 0.4614元 | 0.4614元 |