建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4197元 (2026-04-02) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (209 / 580) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-01 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2026-03-31 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-03-30 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-03-27 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-03-26 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-03-25 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-03-24 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-03-23 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2026-03-20 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-03-19 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-03-18 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-03-17 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-03-16 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-03-13 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2026-03-12 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-03-11 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-03-10 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2026-03-09 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-03-06 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-03-05 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-03-04 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-03-03 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-03-02 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-02-27 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-02-26 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-02-25 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-02-24 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-02-12 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-02-11 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-02-10 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-02-09 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-02-06 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-02-05 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-02-04 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-02-03 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2026-02-02 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2026-01-30 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2026-01-29 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2026-01-28 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2026-01-27 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2026-01-26 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2026-01-23 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-01-22 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-01-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-01-20 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-01-16 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2026-01-15 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2026-01-14 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-01-13 | 0.4494元 | 0.4494元 |