| (012751.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.5052元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (175 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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undefined(012751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-05-20 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-19 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-05-18 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-05-15 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-05-14 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-05-13 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-05-12 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-05-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-08 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-05-07 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-05-06 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-04-29 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-04-28 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-04-27 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-24 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2026-04-23 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-04-22 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-04-21 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-04-20 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-04-17 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-04-16 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2026-04-15 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2026-04-14 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2026-04-13 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2026-04-10 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-04-09 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2026-04-08 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-04-07 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-04-02 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-01 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2026-03-31 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-03-30 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-03-27 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-03-26 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-03-25 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-03-24 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-03-23 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2026-03-20 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-03-19 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-03-18 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-03-17 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-03-16 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-03-13 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2026-03-12 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-03-11 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-03-10 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2026-03-09 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-03-06 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-03-05 | 0.4352元 | 0.4352元 |