建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.5080元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (169 / 602) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.87亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 31.33亿 | 88.26% | |
| (其中) 存托凭证 | 5,354.79万 | 1.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 8.77% |
| 3 | 其他资产 | 5,191.50万 | 1.46% |
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