建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.4375元 (2025-12-18) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (199 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 464.10万元 | 0.80% | 122.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 688.77万元 | 0.80% | 215.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 318.82万元 | 0.80% | 99.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 258.60万元 | 0.80% | 80.81万元 | 0.25% |