建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23基金净值0.5080元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (169 / 602) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,094.18万元 | 0.80% | 273.55万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,094.18万元 | 0.80% | 273.55万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,181.34万元 | 0.80% | 301.53万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,181.34万元 | 0.80% | 301.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 464.10万元 | 0.80% | 122.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 464.10万元 | 0.80% | 122.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 688.77万元 | 0.80% | 215.24万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 688.77万元 | 0.80% | 215.24万元 | 0.25% |