上银慧鼎利债券A(012750) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 30.82亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 29.34亿 | 27.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 32.14亿 | 30.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 35.23亿 | 33.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 21.84亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 26.24亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 25.58亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 25.14亿 | 24.97亿元 | -- |