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概况
公告
上银慧鼎利债券A
(012750.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
马小东
葛沁沁
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-28
总资产规模
72.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0587
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3204 / 7525)
相关基金:
主从基金:
上银慧鼎利债券C
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上银慧鼎利债券A(012750) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金简称
上银慧鼎利债券
基金主代码
012750
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-07-28
总份额
68.98亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
上银基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
上银慧鼎利债券A
上银慧鼎利债券C
子基金场内简称
子基金代码
012750
021869
子基金份额
68.88亿
份
(
2026-06-30
)
972.96万
份
(
2026-06-30
)