上银慧鼎利债券A
(012750.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理马小东葛沁沁基金类型债券型成立日期2021-07-28总资产规模30.82亿 (2026-03-31) 基金净值1.0689 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3670 / 7297)
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.26%0.49%0.46%0.19%--------------1.76%
20250.25%-0.69%0.28%0.79%0.20%0.43%-0.10%-0.22%-0.21%0.63%--0.17%1.55%
20240.24%0.29%0.12%0.29%0.14%0.57%0.58%-0.36%-0.12%0.28%0.89%1.44%4.43%
20230.42%0.40%0.39%0.35%0.41%0.20%0.27%0.19%-0.05%0.12%0.21%0.41%3.36%
20220.68%-0.03%-0.21%0.72%0.53%0.09%0.70%0.26%0.10%0.27%-1.04%-0.27%1.80%
2021------------0.010%0.05%-0.21%0.30%0.65%0.41%1.21%