上银慧鼎利债券A(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.1508元 |
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-25 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-24 | 1.0524元 | 1.1511元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.1507元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.1508元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.1510元 |
| 2026-08-18 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.1505元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.1503元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.1499元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.1494元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.1492元 |
| 2026-08-10 | 1.0505元 | 1.1492元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-05 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.0487元 | 1.1474元 |
| 2026-07-30 | 1.0484元 | 1.1471元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.1467元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.1470元 |
| 2026-07-27 | 1.0481元 | 1.1468元 |
| 2026-07-24 | 1.0479元 | 1.1466元 |
| 2026-07-23 | 1.0475元 | 1.1462元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.1458元 |
| 2026-07-21 | 1.0466元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.1454元 |
| 2026-07-17 | 1.0469元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.1453元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.1454元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-07-07 | 1.0463元 | 1.1450元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.1454元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.1457元 |
| 2026-06-26 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.0460元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.1446元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.1449元 |