上银慧鼎利债券A(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-07-07 | 1.0463元 | 1.1450元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.1448元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.1454元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.1457元 |
| 2026-06-26 | 1.0465元 | 1.1452元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.0460元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.1446元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.1451元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.1449元 |
| 2026-06-17 | 1.0458元 | 1.1445元 |
| 2026-06-16 | 1.0702元 | 1.1439元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.1433元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.1430元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.1428元 |
| 2026-06-10 | 1.0699元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.1449元 |
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.0717元 | 1.1454元 |
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.1456元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.1455元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1444元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.0693元 | 1.1430元 |
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.1418元 |
| 2026-05-15 | 1.0678元 | 1.1415元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.1415元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.1411元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1404元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1403元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1402元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.1406元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.1402元 |