上银慧鼎利债券A(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0587元 | 1.1574元 |
| 2026-10-13 | 1.0580元 | 1.1567元 |
| 2026-10-12 | 1.0575元 | 1.1562元 |
| 2026-10-09 | 1.0565元 | 1.1552元 |
| 2026-10-08 | 1.0561元 | 1.1548元 |
| 2026-09-30 | 1.0560元 | 1.1547元 |
| 2026-09-29 | 1.0567元 | 1.1554元 |
| 2026-09-28 | 1.0559元 | 1.1546元 |
| 2026-09-24 | 1.0562元 | 1.1549元 |
| 2026-09-23 | 1.0554元 | 1.1541元 |
| 2026-09-22 | 1.0553元 | 1.1540元 |
| 2026-09-21 | 1.0548元 | 1.1535元 |
| 2026-09-18 | 1.0542元 | 1.1529元 |
| 2026-09-17 | 1.0538元 | 1.1525元 |
| 2026-09-16 | 1.0536元 | 1.1523元 |
| 2026-09-15 | 1.0534元 | 1.1521元 |
| 2026-09-14 | 1.0531元 | 1.1518元 |
| 2026-09-11 | 1.0529元 | 1.1516元 |
| 2026-09-10 | 1.0529元 | 1.1516元 |
| 2026-09-09 | 1.0532元 | 1.1519元 |
| 2026-09-08 | 1.0532元 | 1.1519元 |
| 2026-09-07 | 1.0532元 | 1.1519元 |
| 2026-09-04 | 1.0529元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.0528元 | 1.1515元 |
| 2026-09-02 | 1.0524元 | 1.1511元 |
| 2026-09-01 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-31 | 1.0521元 | 1.1508元 |
| 2026-08-28 | 1.0519元 | 1.1506元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.1508元 |
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-25 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-24 | 1.0524元 | 1.1511元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.1507元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.1508元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.1510元 |
| 2026-08-18 | 1.0525元 | 1.1512元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.1505元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.1503元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.1499元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.1494元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.1492元 |
| 2026-08-10 | 1.0505元 | 1.1492元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-05 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.0487元 | 1.1474元 |
| 2026-07-30 | 1.0484元 | 1.1471元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.1467元 |