上银慧鼎利债券A(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.1426元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.1418元 |
| 2026-05-15 | 1.0678元 | 1.1415元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.1415元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.1411元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1404元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1403元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1402元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.1406元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.1402元 |
| 2026-04-27 | 1.0662元 | 1.1399元 |
| 2026-04-24 | 1.0665元 | 1.1402元 |
| 2026-04-23 | 1.0671元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.1413元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.1406元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.1401元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.1397元 |
| 2026-04-16 | 1.0654元 | 1.1391元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1389元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0646元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.1379元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.1377元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.1374元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.0622元 | 1.1359元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1358元 |
| 2026-03-31 | 1.0620元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.1354元 |
| 2026-03-27 | 1.0609元 | 1.1346元 |
| 2026-03-26 | 1.0605元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.0600元 | 1.1337元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.0595元 | 1.1332元 |
| 2026-03-20 | 1.0597元 | 1.1334元 |
| 2026-03-19 | 1.0596元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.0592元 | 1.1329元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.1324元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1322元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.1324元 |
| 2026-03-12 | 1.0585元 | 1.1322元 |
| 2026-03-11 | 1.0583元 | 1.1320元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.1319元 |