华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6671 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合(012719) |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-31 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |