华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7352 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合A |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |