华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6675 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合(012719) |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |