华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9987元 (2025-12-23) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7014 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合A |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-01 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-10-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-10-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-10-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |