华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7352 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合A |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,661.25万 | 10.73% |
| 3 | 其他资产 | 35.80万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 38.71% |
| 采矿业 | 4,483.90万 | 5.55% |
| 租赁和商务服务业 | 1,517.37万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.00万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 276.83万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.72%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.04亿 | 25.29% |
| 通讯服务 | 5,798.56万 | 7.18% |
| 材料 | 4,074.15万 | 5.05% |
| 工业 | 3,383.73万 | 4.19% |
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