华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9987元 (2025-12-23) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7015 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,306.56万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,938.97万 | 1.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 29.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,716.94万 | 8.53% |
| 采矿业 | 4,235.86万 | 4.15% |
| 租赁和商务服务业 | 3,647.68万 | 3.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,337.75万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.44%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.55亿 | 24.99% |
| 通讯服务 | 7,220.87万 | 7.07% |
| 工业 | 6,022.23万 | 5.89% |
| 材料 | 2,698.07万 | 2.64% |
| 信息技术 | 867.42万 | 0.85% |
加载中......