华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7352 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴经济一年持有混合A |
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 6,856.65万 | 6,865.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,235.83万 | 7,969.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 9,302.78万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 9,726.39万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,893.39万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,293.48万 | 8,965.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 7,830.39万 | 9,431.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,832.01万 | 1.06亿元 | -- |