建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2271元 (2026-01-21) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3945 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-04 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-24 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-11-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |