建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2464元 (2025-12-26) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3440 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 建信沪深300红利ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012712 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-08 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：沪深300红利指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 建信沪深300红利ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012712 | 012713 |
| 子基金份额 | 3,978.87万 份 (2025-09-30) | 7,755.42万 份 (2025-09-30) |