建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2260元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3363 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接(012712)目标基金: 建信沪深300红利ETF(512530) |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-16 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-08 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-29 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-26 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |