建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2764元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3366 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-09-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-09 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-09-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-09-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-09-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-09-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-31 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-14 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-27 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |