建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2473元 (2026-02-13) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3817 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-04 | 1.2620元 | 1.2620元 |