建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2464元 (2025-12-26) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3440 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-04 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-24 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-13 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-11-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-11-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-31 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-10-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-10-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-10-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-10-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-10-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-10-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-10-20 | 1.2662元 | 1.2662元 |