建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2464元 (2025-12-26) 基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3451 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.12万元 | 0.50% | 4,245.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.00万元 | 0.50% | 8,008.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,954.00元 | 0.50% | 1,591.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,084.00元 | 0.50% | 1,816.00元 | 0.10% |