建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj ) 300红利 (半年) 申 | 基金经理郭志腾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2764元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3366 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金: 建信沪深300红利ETF |
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58万元 | 0.50% | 3,167.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.58万元 | 0.50% | 3,167.00元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.41万元 | 0.50% | 8,816.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.41万元 | 0.50% | 8,816.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.12万元 | 0.50% | 4,245.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.12万元 | 0.50% | 4,245.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.00万元 | 0.50% | 8,008.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.00万元 | 0.50% | 8,008.00元 | 0.10% |