易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3946 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-10-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |