易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1481元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (4004 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接(012590)目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |