易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-01-26) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3762 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-23 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-07 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-06 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-05 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-31 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-17 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-08 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-26 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |