易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3946 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 19.68亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 11.59亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 11.72亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8.99亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.51亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.79亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4.67亿 | 3.91亿元 | -- |