平安中证新能源汽车ETF发起联接A (012698.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7625元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (5187 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-01 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-22 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-18 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-09 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-08 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-03 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-14 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |